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[투데이리포트]태광, "마지막 매수 기회..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 5일 태광(023160)에 대해 "마지막 매수 기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다. 동양증권 이재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 태광(023160)에 대해 "동사의 1Q12 실적은 수주액 943억원(30.3% yoy), 매출액 804억원(39.8%), 영업이익 165억원(680.8%), 세전이익 166억원(1068%), 순이익 128억원(4073.8%), OPM 20.5% 수준을 기록할 것으로 추정된다. 지난 3Q11 이후 시작된 가파른 영업이익 yoy 성장세가 이번 분기에도 이어질 것이라는 판단이다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "피팅 수요가 증가하는 반면, 신규 업체들에 대한 진입장벽이 매우 높아 Seller's 마켓이 시작되고 있다는 점도 매우 긍정적인 부분이다. 동사는 최근 풍부한 수주잔고를 기반으로 선별 수주를 진행중이며, 장기간 20% 수준의 높은 영업이익률 유지가 가능할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "공격적이고 선제적인 투자로 언제든 capa 증설을 할 수 있는 충분한 부지를 확보해 놓았는데, 이는 장기적으로 성광벤드와의 격차를 벌여 나갈 수 있는 토대가 될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 37,530 | 42,900 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 42,900원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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