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[투데이리포트]태광, "더욱 기다려지는 2..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 2일 태광(023160)에 대해 "더욱 기다려지는 2분기, 프리미엄을 받을만 하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김현, 양형모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 태광(023160)에 대해 "동사 목표주가 상향은 동사의 수주잔고가 창사 이래 최대치를 지속적으로 경신하고 있고, 4월 기계설비 증설이 완료됨에 따라 2012년 예상EPS가 전년 대비 107.4% 증가하며, 2011년말 동사의 주가 수준이 PER 20.3배임을 감안하면, 과거 목표가에 적용한 Target PER 12.8배는 보수적이었다고 판단되기 때문이다(과거 3년 평균대비 15% 할인)"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "현재 설비 증설이 진행 중이고 풍부한 수주잔고를 보유함에 따라 3월 수주는 255억원으로 다소 감소하였으나, 1분기 신규 수주는 943억원(+30.3%, YoY)으로 2008년 2분기에 기록한 927억원의 역대 최대치를 경신한 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "증설 중인 신규설비가 5월부터 본격적으로 가동되면서 2분기부터는 평균 1,000억원을 상회하는 신규 수주와 매출액을 기록할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2010 | 2011 | 2012 | 증감(%) | 12/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 2622.4 | 2159.4 | 4173 | +93.25 | 780 | -5.85 |
| 영업이익 | 412.3 | 2.6 | 761 | +29169.23 | 150 | -16.72 |
| 순이익 | 444.4 | 15.5 | 573 | +3596.77 | 108 | -13 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 37,530 | 42,900 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 42,900원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
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