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[투데이리포트]태광, "높아지는 경쟁우위와..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 27일 태광(023160)에 대해 "높아지는 경쟁우위와 증설효과로 2012년 실적 호조 지속 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 35,400원으로 내놓았다. 대우증권 성기종, 이진경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 35,400원은 직전에 발표된 목표가 31,040원 대비 14% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 태광(023160)에 대해 "동사는 추가 설비증설 중이며 금년 2분기 이후부터 증설 효과가 기대된다. 동사는 2분기 내에 추가 설비가 준공될 것으로 보이며, 가동률 개선 속도에 따라 2012년 수익예상의 추가 상향도 가능하다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 4Q 영업이익이 대폭 증가한 이유는 지난 상반기 수주분의 판매단가 인상 요인이 반영되었고, 원/달러 환율 상승으로 수익성이 개선되었고, 가동률 상승, 단납기 고수익 수주물량의 지속적인 확대 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 생산성 향상 외에도 기술개발을 통한 고부가가치 제품군 확대와 수출 확대로 지속적인 성장이 전망된다. 동사의 2012년 매출액은 전년비 31.5% 증가한 3,403억원, 영업이익은 78.0% 증가한 657억원, 순이익은 79.3% 증가한 494억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2010 | 2011 | 2012 | 증감(%) | 12/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 2622.4 | 2159.4 | 3400 | +57.45 | 720 | -13.09 |
| 영업이익 | 412.3 | 2.6 | 660 | +25284.62 | 150 | -16.72 |
| 순이익 | 444.4 | 15.5 | 490 | +3061.29 | 100 | -19.45 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 31,040원이 고점으로, 반대로 27,936원이 저점으로 제시된 이후 이번에 35,400수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 36,164 | 42,900 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 42,900원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'OUTPERFORM(DOWNGRADE)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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