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[투데이리포트]태광, "펀더멘털을 통해 확..."BUY(유지)_브릿지
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| 브릿지증권은 9일 태광(023160)에 대해 "펀더멘털을 통해 확인된 이유있는 주가 회복세"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 브릿지증권 김승환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 브릿지증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 브릿지증권은 태광(023160)에 대해 "특히 영업이익률의 경우 22%가 넘는 수익성을 나타내며 전분기 대비 4배 이상 급증했는데, 이는 제품 단가 인상 반영의 본격화, 스팟성 긴급 물량 제조 확대, 9월 환율 상승 등의 우호적 요인들이 복합된 결과로 분석되며 이 중 특히 제품 단가 인상 반영의 경우에는 4분기 이후 수익성에도 긍정적으로 작용할 것으로 예상되어 고무적"라고 분석했다. 또한 브릿지증권은 "동사 주가는 지난 10월 초 저점 이후 80% 가량 상승하는 등 코스닥 시장 대비 가파른 상승세가 이어지고 있다. 분기를 거듭할수록 확인된 실적 펀더멘털 및 적어도 내년 상반기까지는 지속적인 실적 상승세가 예상되는 부분들이 현 주가에 반영되고 있는 것으로 해석된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 예상 실적은 매출액 765억원(+12%, y/y), 영업이익 114억원(OPM 14.9%)으로 매출액의 경우 지난 2009년 2분기 매출액 713억원 이후 처음으로 분기 매출액 700억원대로의 진입이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 브릿지증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년7월 35,000원까지 높아졌다가 2011년2월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 32,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 29,360 | 32,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 브릿지증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <브릿지증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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