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[투데이리포트]태광, "판매자 우위 시장으..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 9일 태광(023160)에 대해 "판매자 우위 시장으로의 전환"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 32,000원으로 내놓았다. 대우증권 성기종, 이진경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 32,000원은 직전에 발표된 목표가 28,800원 대비 11.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 태광(023160)에 대해 "글로벌 수요 증가, 동사의 가동률 상승으로 산업용피팅 시장은 판매자 우위 시장으로 바뀌고 있다. 동사는 설비증설, 공정개선 등 생산성이 크게 향상되었고, 단가인상 요인과 맞물려 향후에도 실적 호전은 계속 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 3분기 영업이익이 대폭 증가한 이유는 지난 상반기 판매단가 인상분이 적극 반영되었고, 원/달러 환율 상승으로 수익성이 개선되었고, 가동률 상승, 단납기 고수익 수주물량의 지속적인 확대 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 4분기에도 가동률 상승, 생산성 향상, 단가인상, 제품믹스 개선으로 실적 호조가 지속될 전망이다. 2011년 매출액은 전년비 16.5% 증가한 2,516억원, 영업이익은 11,589.0% 증가한 305억원, 순이익은 1,514.8% 증가한 250억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 2622.4 | 2159.4 | 2520 | +16.7 | 760 | +24.19 |
| 영업이익 | 412.3 | 2.6 | 310 | +11823.08 | 120 | -12.79 |
| 순이익 | 444.4 | 15.5 | 250 | +1512.9 | 100 | -20.94 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2011년8월 28,800원을 저점으로 기록된 이후 최근에 32,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 29,360 | 32,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 브릿지증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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