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[투데이리포트]태광, "실적 개선은 당연한..."매수(신규)_한국
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| 한국증권은 27일 태광(023160)에 대해 "실적 개선은 당연한 귀결이다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,500원을 내놓았다. 한국증권 박민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 태광(023160)에 대해 "동사 영업이익률은 전분기 대비 5.5%p 상승한 10.8%로 2009년 3분기 이후 2년 만에 두 자리 수를 기록할 전망이다. 영업이익률 상승은 지난해부터 꾸준히 수요처로 부터 단가인상 합의를 이끌어냈고 선별적 수주를 통한 생산성 개선효과가 함께 나타난 결과다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "기계업 중 이익 가시성이 가장 높은 피팅산업의 제2의 호황기가 도래했다. 동사의 수주 및 수익성도 빠르게 개선될 것으로 기대된다. 가파른 실적 턴어라운드, 세계 최고 수준의 경쟁력, 확관설비 증설을 통한 추가 성장동력 확보 등을 고려 시 주가 반등세는 이어질 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 가동률은 약 85% 수준으로 올 4분기에는 95%를 초과할 것으로 예상되는데, 이 시기와 맞물려 피팅 업체들의 교섭력 또한 추가로 확대될 것이다. 교섭력 증대로 인한 단가 인상은 제품 mix 개선과 더불어 실적 및 주가에 모멘텀으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 28,575 | 32,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 27,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 브릿지증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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