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[투데이리포트]태광, "이익률 개선 가속화..."매수(유지)_브릿지
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| 브릿지증권은 19일 태광(023160)에 대해 "이익률 개선 가속화 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 브릿지증권 김승환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 브릿지증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 82.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 브릿지증권은 태광(023160)에 대해 "2분기 말 누적 수주 잔량 규모가 1,800억원에 달했고 매출로의 반영 기간을 감안할 때 650억원 가량의 매출 수준이 기대됐으나 휴일(여름, 추석 등) 따른 조업 일수 감소, 일부 제품 매출 지연, 제품 믹스 효과 등이 3분기 태광의 매출 실적에 반영될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 브릿지증권은 "동사 매출 중 90% 이상이 발전, 플랜트, 조선 등 경기 민감 업종을 전방 산업에 지니고 있어 향후 경기 침체에 따른 우려가 주가에 반영되기도 했으나 과도한 우려로 판단한다. 본격 경기 침체가 발생하더라도 기 발주된 정유, 화학, 정제 등 대규모 프로젝트들의 경우 공사 완료 시점까지 피팅 부품들을 수요로 하고 있으며 계획된 플랜트 프로젝트들의 지연, 취소 결정들 또한 시차를 두고서 발생하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "경기 후행적 성격을 감안하더라도 현시점 글로벌 금융/실물 경기의 불확실성을 반영하여 2012년 내년의 실적 추정을 소폭 하향 제시하며 이에 따라 적정 주가를 32,000원으로 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 브릿지증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년7월 35,000원까지 높아졌다가 2011년2월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 32,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 28,933 | 32,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 브릿지증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <브릿지증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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