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[투데이리포트]태광, "수익성 개선이 본격..."BUY(INITIATE)_한화
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| 한화증권은 29일 태광(023160)에 대해 "수익성 개선이 본격화된다"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 26,000원으로 내놓았다. 한화증권 정동익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 한화증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 태광(023160)에 대해 "최근의 수주증가에 힘입어 하반기 이후 매출증가 속도 역시 빨라질 전망인데 이로 인해 고정비 부담이 감소하면서 수익성도 점차 개선될 것으로 예상된다. 1분기에 2.9%까지 하락했던 동사의 영업이익률은 2분기에 5.4%로 개선되었으며 2012년 연간 영업이익률은 17.5%에 이를 전망"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "전방산업의 수요가 카본 비중이 높은 정유공장 일변도에서 고수익성의 스테인리스 비중이 높은 가스전과 석유화학 플랜트, 발전플랜트 등으로 다양화되고 있기 때문에 완만 하지만 제품믹스가 개선되고 있는 점도 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "최근 유럽국가들의 재정위기와 미국의 신용등급하락 이슈로 금융시장이 불안한 것은 사실이지만 최악의 금융위기 상황이 아니라면 여전히 수주모멘텀을 기대해 볼만 하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 2622.4 | 2159.4 | 2650 | +22.72 | 700 | +21.95 |
| 영업이익 | 412.3 | 2.6 | 180 | +6823.08 | 50 | +66.67 |
| 순이익 | 444.4 | 15.5 | 120 | +674.19 | 40 | +81.82 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 32,450 | 40,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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