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[투데이리포트]태광, "높은 실적 개선 속..."BUY(유지)_브릿지
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| 브릿지증권은 16일 태광(023160)에 대해 "높은 실적 개선 속도를 주목할 시기"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 브릿지증권 김승환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 브릿지증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 브릿지증권은 태광(023160)에 대해 "2분기 이후 단가 인상분 본격 반영 + 규모의 경제 효과를 기대해야 할 시점이다. 2분기 7% 이상의 영업이익률 이후 3분기에는 두자릿수 수익성이 기대된다. 태광의 원재료, 재공품, 제품 재고는 과거보다는 높은 비중(매출액 대비) 흐름을 유지하고 있으며 이는 곧 안전재고 효과 + 고정비 축소 등을 동반할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 브릿지증권은 "작년 매출에서 Carbon Steel 비중이 59%에 달했던 태광의 제품 sales mix는 올해에는 55%로 다소 줄어들 것으로 예상되지만 본격 제품 믹스 개선 효과는 SUS, Alloy 요구 사항이 높은 샤 가스전, 원전 등으로 부터의 수주 이후 매출이 발생하는 올해 말 또는 내년 이후 시점에서야 나타날 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "작년 기준 매출액에 반영된 부산물 규모가 150억원에 달했던 만큼 올해는 생산 규모 확대와 함께 더 높은 규모의 부산물 매출 축소 효과가 나타날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년7월 28,000원이 저점으로 제시된 이후 2010년11월 33,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 30,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 브릿지증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <브릿지증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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