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[투데이리포트]태광, "성광벤드와의 수익성..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 26일 태광(023160)에 대해 "성광벤드와의 수익성 차이는 좁혀질 전망"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 36,000원으로 내놓았다. 삼성증권 김보영, 김은지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 36,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 태광(023160)에 대해 "올 3월 이후 2만7천평의 부지의 신규공장 완공으로 인해 생산성이 개선되며 성광벤드와의 수익성 차이는 장기적으로 5% 내외로 좁혀질 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 2009년 4분기 매출액은 465억원으로 당사 예상치에 21% 못 미치는 수준이었는데 이는 경쟁심화에 따른 판가인하와 원화절상 효과가 크게 반영된 것"라고 밝혔다. 한편 "2분기 이후 해외건설수주가 피팅 수주로 이어지면서 이익 턴어라운드는 빠르게 진행될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년2월 22,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 36,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 43,000 | 51,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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