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신한투자증권에서 9일 태광(023160)에 대해 "더디지만 회복 분위기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다.

신한투자증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 태광(023160)에 대해 "끝나지 않은 업황, 1Q24가 바닥 분위기. 2H23 수주 부진에 따라 1H24는 실적 감소 구간. 수주는 4Q23을 바닥으로 회복세. LNG, 정유/화학 관련 전방산업의 온기는 아직 유효. 1Q24 Review 수주잔고 감소로 하락 구간, 수주는 점진적 회복. 매수 투자의견과 목표주가 1.8만원을 유지. 업황회복기였던 ‘21~22년 평균 PER을 40% 할인 적용, 경기 변동성 확대 구간인 점을 반영했지만 업황 호조 기대는 남음."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "1Q24 연결실적은 매출액 734억원(-13%, 이하 YoY), 영업이익 129억원(-35%), 영업이익률 17.5%(-6.2%p)를 기록. 컨센서스 없음. [매출액] 별도기준 654억원(-11%)으로 전년비 부진하지만 수주 대비 선방, 잔고 감소로 납기가 당겨짐. 2H23 수주 감소의 영향(1,153억원, -9%). 자회사 HYTC는 2차전지 업황 부진으로 상대적 매출 감소. [영업이익] 별도 영업이익률은 20% 수준, 충당금 환입(20억원 내외)이 있었으며 제외시 opm 17% 수준. [신규수주] 1Q24 650억원 내외(+15% QoQ)로 회복세."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년11월 22,000원까지 높아졌다가 2024년3월 18,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 18,000원으로 제시되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2024.05.09 목표가 18,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.03.05 목표가 18,000 투자의견 BUY

- 2023.11.17 목표가 22,000 투자의견 매수(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.09 목표가 18,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권