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대신증권에서 8일 태광(023160)에 대해 "해외수주 경쟁력 부각, 자회사도 든든하다"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다.

대신증권 이태환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 대신증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 태광(023160)에 대해 "글로벌 시장 과점업체. 투자포인트. 1) 경기회복에 따른 원유수요 상승을 가정한 국제유가는 60불을 상회. 해양플랜트 투자 타당성 상승으로 발주심리 회복. 2) 중동, 아시아 등 동사 영업력이 좋은 지역에서 플랜트 투자 호황 조 짐. 고객 다변화를 통해 해외EPC 업체 다수 고객 확보. 3) 1월 HYTC 지분 51% 인수하여 자회사로 편입. HYTC는 2차전지 장비모듈 및 초정밀부품 생산업체. 고성장과 더불어 10% 이상의 영업 이익률을 지속 중. 1Q21부터 연결 반영 시작. "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 " 2021년 연간 연결 실적은 매출액 2,001억원(+6.2% yoy), 영업이익 89억원(흑전 yoy) 전망. 원가 부담을 판가로 전가가 용이한 구조. 별도 실적은 상저하고 추세. 수주 역시 중동 투자 심리가 강해질 하반 기에 좋아질 전망. 작년 수주(2,102억원) 이상 가능한 업황 회복 기조. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 10,000원이 고점으로, 반대로 9,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 14,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2021.06.08 목표가 14,000 투자의견 BUY(신규)

- 2020.11.23 목표가 9,000 투자의견 BUY

- 2020.08.18 목표가 10,000 투자의견 BUY

- 2020.07.17 목표가 10,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.06.08 목표가 14,000 투자의견 BUY(신규) 대신증권

- 2021.06.04 목표가 16,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.03.19 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2021.03.15 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권