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한화투자증권에서 27일 태광(023160)에 대해 "3분기에는 실적 정상화 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다.

한화투자증권 이봉진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 태광(023160)에 대해 "2분기 수주는 642억원으로 전년동기대비 25.8% 증가했음. 642억원은 2015년 3분기 이후 최대규모. 유가약세, 코로나상황에서도 거래처 확대 등을 통해 거둔 성과. 하지만 하반기 아람코의 Capex 축소 등으로 2분기 수준의 수주가 지속될지 여부는 불확실함. 3분기 일회성 비용 발생 가능성은 적어 실적은 정상화될 것으로 예상함. "라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "2분기 실적은 매출 599억원(YoY +22.8%), 영업이익 1억원(YoY -96.5%, OPM 0.2%), 순이익 2억원(YoY -94.3%)를 기록했음. 예상치대비 매출은 9% 상회했으나, 영업이익은 96% 하회했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다.

[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2020.08.27 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.12.09 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.27 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2020.08.18 목표가 10,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.08.18 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권