thinkpool

대신증권에서 17일 태광(023160)에 대해 "실적은 긍정적, 전망은 안갯속"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다.

대신증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 태광(023160)에 대해 "2Q20 신규수주는 640억원(+25.5% yoy)의 호조를 보인 것으로 추정. 경쟁사 대비 셰일 감산 타격을 받고 있는 미국 비중이 낮으며 코로나19로 지연된 프로젝트들이 일시 반영된 것으로 추정. 4월을 기점으로 유가의 완만한 개선과 경제재개 움직임은 긍정적. 그러나 아직 주요 전방산업에서 코로나19에 따른 영향이 지속되고 있으며 플랜트 프로젝트들의 본격적인 발주 증가 시점이 미뤄지고 있는 상황."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2Q20 실적은 매출액 581억원(+19.1% yoy) 영업이익 29억원(-0.8% yoy) 영업이익률 5.0%(-1.0%p yoy) 전망. 컨센서스에 부합하는 수준."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.07.17 목표가 10,000 투자의견 BUY

- 2020.02.26 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.07 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.13 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.17 목표가 10,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.05.28 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.05.22 목표가 10,000 투자의견 BUY 메리츠증권