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- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 - 관련종목들 상승 우세, 금속업종 +0.94% - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.37%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 보통 - 주요 매물구간인 11,400원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 30일 오후 1시20분 현재 전일대비 3.22% 오른 7,380원을 기록하고 있는 태광은 지난 1개월간 15.95% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 태광의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 태광의 위험을 고려한 수익률은 -4.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 금속업종의 위험대비수익률 -2.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 태광이 속해 있는 금속업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
하이록코리아	1위	4.4%	1위	-2.6%	1위	-0.5
성광벤드	2위	3.7%	2위	-11.7%	2위	-3.1
포스코엠텍	3위	3.7%	3위	-11.9%	3위	-3.2
포인트엔지니어링	4위	3.7%	4위	-15.0%	4위	-4.0
태광	5위	3.3%	5위	-16.0%	5위	-4.8
코스닥	-	2.2%	-	0.4%	-	0.1
금속	-	2.3%	-	-5.4%	-	-2.4

관련종목들 상승 우세, 금속업종 +0.94%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 금속업종은 0.94% 상승중이다.

성광벤드	6,930원 ▲180(+2.67%)	포인트엔지니어링	3,300원 ▲170(+5.43%)
포스코엠텍	4,695원 ▲40(+0.86%)	하이록코리아	13,350원 0 (0.00%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 5.18%로 업종평균 상회. PER은 53.54로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.74로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 태광은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	태광	포인트엔지니어링	성광벤드	하이록코리아	포스코엠텍
ROE	1.4	-	-	6.8	15.0
PER	53.5	-	-	10.8	15.6
PBR	0.7	-	-	0.7	2.3
기준년월	2019년9월		2019년9월	2019년9월	2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.37%로 적정수준 최근 한달간 태광의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.37%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.01%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.36%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.43%를 보였으며 기관은 9.8%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 58.57%로 가장 높았고, 기관이 23.46%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.15%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 11,400원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 11,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,400원대는 전체 거래의 17.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 11,400원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 11,400원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.