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[투데이리포트]태광, "완만한 회복, 트리…" BUY(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 12일 태광(023160)에 대해 "완만한 회복, 트리거는 곧 해양"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 하이투자증권 최광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 태광(023160)에 대해 "4분기 성과급 지급: 전분기대비 15억원 안팎 영향, 2018년 여름 인상된 후판 원가 상승 전가: 재료비는 COGS의 40% 안팎, 후판은 재료비의 60%, 즉 후판의 10% 상승은 2.5%, -10억원 정도 원가 압박 요인으로 작동"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "후판 상승에 대한 판가 인상이 진행 중이어서, 1Q19는 흑자전환, 이후는 미들싱글까지 회복, 잔고에서의 카본 비중도, 2018년 중순 58%에서 18년말 54%로 감소해, 수익성 회복에 보탬이 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "최근의 수주는 한국 외 오프쇼어 등 플랜트와, 한국의 GS 물량: 2018년보다 완만한 성장 지속 중, 3월~4월 삼성중공업의 인도 Reliance의 MJ FPSO 수주가, 동사 및 피팅 업가 주가 상승의 트리거가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 13,000 | 16,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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