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[투데이리포트]태광, "긴 호흡으로 바라보…" MARKETPERFORM-대신증권
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| 대신증권에서 27일 태광(023160)에 대해 "긴 호흡으로 바라보자"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 대신증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 태광(023160)에 대해 "(2/22 발표) 4Q18 연결기준 잠정실적은 매출액 425억원(-6.7% yoy) 영업이익 -23억원(적자전환 yoy). 잠정치는 당사 추정 매출액 465억원과 컨센서스 매출액 467억원을 각각 -8.6%, -9.1% 상회. 당사 추정 영업이익 28억원과 컨센서스 영업이익 21억원을 크게 하회하는 어닝 쇼크"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "매출액은 3Q18 일시적 신규수주 감소(417억원, -12.7% yoy)와 일부 물량 이연 등으로 예상치를 하회. 4Q18 신규수주 개선(505억원, +14.7% yoy)이 시차를 두고 반영될 것. 영업이익은 성과급(11억원), 금형투자(6억원), 대손충당금(4억원) 등이 반영되었으며 후판가상승에 따른 재료비 영향으로 기대치를 크게 하회"라고 밝혔다. 한편 " 신규수주 추정치를 낮추며 2019E 매출액과 영업이익도 기존 추정치 대비 각각 ？ 9.6%, -28.6% 하향. 유가는 더디지만 회복 중. 글로벌 플랜트 PJ(프로젝트) 발주증가 기대. 국내 정유화학 업체들의 CAPEX 사이클이 돌아오고 있는 상황 등 긍정적인 환경이 조성되고 있지만 밸류체인의 끝단에 있어 회복의 속도는 더딘 편. 긴 호흡의 투자가 필요"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | HOLD(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 11,500 | 12,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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