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[투데이리포트]태광, "4Q18 영업이익 …" HOLD(유지)-KB증권
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| KB증권에서 26일 태광(023160)에 대해 "4Q18 영업이익 적자전환"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. KB증권 정동익, 장문준, 홍성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 태광(023160)에 대해 "4Q18 영업이익 적자전환으로 경쟁사 대비 프리미엄 논리를 유지하기 어려울 것으로 판단된다. 목표주가 하향 조정으로 최근 종가대비 상승여력이 5.7%에 그치는 점을 감안하여 투자의견은 기존의 Hold를 유지한다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "태광은 2018년 4분기 실적 (K-IFRS 연결)이 매출액 425억원 (-6.7% YoY), 영업손실 24억원 (적자전환 YoY, 영업이익률 -5.7%)을 기록했다고 공시하였다. 매출액과 영업이익 모두 컨센서스를 크게 하회하는 부진한 실적이었다. 수주부진의 여파로 매출액 감소가 지속되는 가운데 원자재가격 상승에 따른 원가부담 증가와 연말 상여금, 금형투자 및 대손충당금 증가 등이 손익에 부정적 영향을 미친 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "신규수주 회복에 따른 수주잔고 증가와 제한적인 제품 Mix 개선, 비용절감 노력 등으로 2019년 매출액과 영업이익은 1,844억원과 77억원으로 전년대비 각각 16.2%와 92.2% 증가할 전망이다. 최악의 상황을 벗어난 점은 긍정적이나 회복속도가 기존 예상치를 하회한다는 점에서 여전히 보수적인 접근이 필요할 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 14,500원이 고점으로, 반대로 12,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 12,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 16,000 | 20,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 25%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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