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[투데이리포트]태광, "전방산업 회복에 대…" HOLD(유지)-KB증권
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| KB증권에서 12일 태광(023160)에 대해 "전방산업 회복에 대한 확인이 필요"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,500원을 내놓았다. KB증권 정동익, 장문준, 홍성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 태광(023160)에 대해 "올해 국내 EPC업체들의 해외플랜트 신규수주는 11월 누적 기준으로 141.7억달러에 그쳐 지난해 같은 기간 156.3억달러 대비 9.3% 감소하였다. 통상 Fitting 수주가 EPC업체들의 수주에 1년 정도 후행한다는 점을 감안하면 해당 부문의 내년 신규수주 증가는 쉽지 않을 것으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "태광의 올해 3분기 누적 신규수주는 1,330억원으로 전년동기 1,293억원 대비 2.8% 증가하는 데 그쳤다. 4분기 신규수주는 450억원으로 전망되는데, 이를 반영한 올해 연간 수주는 1,780억원으로 2017년 대비 2.7% 증가할 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "국내 건설사들의 해외플랜트 수주가 개선될 것으로 전망되고, 국내 정유 및 석유화학업체들의 증설 등도 영업환경에 긍정적으로 작용할 전망이다. 하지만 여전히 전년동기대비 감소세를 기록 중인 올해 해외플랜트 수주가 내년 Fitting 신규수주를 제한할 것으로 전망되고, WTI 기준 50달러 초반으로 하락한 국제유가는 주가상승폭을 제한할 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 11,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 14,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(INITIATE) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 16,083 | 20,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 14,500원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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