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[투데이리포트]태광, "2016년을 저점으…" BUY(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 21일 태광(023160)에 대해 "2016년을 저점으로 수주 회복 및 이익 개선 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 한화투자증권 이봉진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 태광(023160)에 대해 "지난 해 말 인력 구조조정을 통해 2018년에도 영업흑자 기조가 지속됐다. 3분기 매출이 전년동기대비 약 4% 감소했음에도 2.8%의 영업이익률을 시현했다. 하지만 수주는 경쟁사 대비 다소 회복 속도가 더뎠다. 2017년 분기평균 433억원을 수주했는데, 2018년 3분기까지 분기 평균수주액은 443억원으로 지난 해보다 10억원 정도 증가하는데 그쳤다.수익성 위주의 경영전략에 다른 선별 수주 가능성이 높아 보이나, 미국시장에서의 수주가 부족했던 점도 주 요인으로 보인다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "미국 내 오일메이저와의 거래 재개를 진행중에 있으며, 유럽 EPC가 진행하고 있는 중동 프로젝트 물량 수주 등을 통해 금년 4분기부터는 수주가 500억원 수준까지 회복될 것으로 예상된다. 또한 국내에서만 약13조원 규모의 석유화학 관련 투자가 이루어질 가능성이 높아 내년에도 수주 회복 속도는 올해보다 빨라질 것으로 전망된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 16,700 | 19,000 | 14,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 14,500원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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