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[투데이리포트]태광, "속도조절이 필요하다…" HOLD(유지)-KB증권
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| KB증권에서 17일 태광(023160)에 대해 "속도조절이 필요하다"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,500원을 내놓았다. KB증권 정동익, 장문준, 홍성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 0.3%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 태광(023160)에 대해 "태광의 주가가 지난주 목요일과 금요일 이틀간 16.9%의 급등세를 기록했다. 수주와 실적이 모두 바닥을 쳤고, 업황도 점진적으로 개선될 것이라는 기대감이 주가에 반영된 것으로 판단된다. 최근 주가가 충분히 조정을 받았던 것도 주가 반등의 배경이 되었다. KB증권 역시 이러한 인식에 기본적으로 동의하지만 업황개선의 속도와 폭에 비해 지난주 주가상승폭이 과도한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "올해 국내 EPC업체들의 해외플랜트 신규수주는 113억달러에 그쳐 지난해 같은 기간 144억달러 대비 21.3%나 급감하였다. 통상 Fitting 수주가 EPC업체들의 수주에 1년 정도 후행한다는 점을 감안하면 해당부문의 내년 신규수주 증가는 쉽지 않을 것으로 전망된다. 국내 EPC업체로부터의 수주감소를 해외 유통상에 대한 판매로 메우고 있으나 수주규모의 구조적 증가를 위해서는 EPC업체들의 발주증가가 필수적이다"라고 밝혔다. 한편 "4분기에 추가적인 개선이 기대되나 올해 연간 수주금액은 1,850억원으로 여전히충분하지 않을 전망이다. 3분기 실적 (K-IFRS 연결)은 매출액 405억원 (+3.0% YoY), 영업이익20억원 (+291.7% YoY, 영업이익률 4.9%)을 기록해 컨센서스를 하회할 전망이다. 3분기에도 경쟁사 대비 양호한 수익성을 이어가겠으나 2분기 대비로는 수익성 둔화가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 11,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 14,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 16,500 | 18,000 | 14,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 14,500원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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