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[투데이리포트]태광, "2분기 실적은 예상…" HOLD(유지)-KB증권
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| KB증권에서 13일 태광(023160)에 대해 "2분기 실적은 예상치 상회"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,500원을 내놓았다. KB증권 정동익, 장문준, 홍성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 태광(023160)에 대해 "태광의 올해 2분기 실적 (K-IFRS 별도)은 매출액 405억원 (-19.7% YoY), 영업이익 40억원 (+419.7% YoY, 영업이익률 9.8%)을 기록해 매출액은 컨센서스를 하회했으나 영업이익은 시장기대치를 크게 상회하였다. 매출액 감소에도 불구하고 자동화를 통한 원가절감 및 인력 구조조정에 따른 노무비 감소효과 등에 힘입어 수익성이 전년동기 대비 크게 개선되었다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "태광의 올해 2분기 신규수주는 467억원을 기록했다. 전분기 445억원 대비 소폭 개선되면서 경쟁사 대비 수주우위를 기록했다. 2분기 신규수주가 2분기 매출액을 약 60억원 이상 상회하면서 2분기 말 수주잔고는 전분기 대비 소폭 개선되었을 것으로 추정된다. 하반기에는 중동과 미국 등을 중심으로 신규수주가 다소 증가할 전망이나 개선폭은 크지 않을 것으로 예상된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 9,800원이 저점으로 제시된 이후 2018년5월 14,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 12,500원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 15,260 | 17,000 | 12,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 12,500원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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