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[투데이리포트]태광, "NDR 후기: 3분…" BUY-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 25일 태광(023160)에 대해 "NDR 후기: 3분기를 저점으로 점진적 회복"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 한화투자증권 이봉진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한화투자증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 태광(023160)에 대해 " 작년 연말부터 국내 건설·조선업체들의 해외 프로젝트 수주가 회복되었는데 대림산업의 이스파한 정유시설, 현대건설의 사우스파, 삼성엔지니어링/페트로펙, 대우건설/테크니카스 리유니다스 컨소시엄의 오만 두쿰 정유시설, 삼성중공업 Mad Dog 2 및 Coral FLNG 등이 주요 해외 프로젝트이다. 통상 Fitting 제품 발주는 EPC프로젝트 발주 후 9개월~1년 정도 걸리는 점을 감안하면 4분기부터 신규수주는 400억 후반~500억 초반 수준으로 반등할 것으로 전망된다."라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "과거에는 국내:해외 비중이 각각 5:5 정도였으나, 국내 EPC사 수주감소로 현재 잔고기준 해외비중이 60%까지 높아졌다. 사업부문별 잔고는 석유, 화학 플랜트 관련 수주가 약 50%, 발전, 조선해양 부문이 각각 10%, 중간판매상이 30% 비중을 차지하고 있다. 지역별 매출은 중동지역 69%, 아시아지역 15%, 미주지역이 약 10% 비중을 차지한다."라고 밝혔다. 한편 "상반기 신규수주 부진 영향으로 하반기 분기별 매출액은 400억 원대 수준으로 전망된다. 매출감소로 고정비 부담은 증가했으나, 비용절감노력 및 인력조정 등으로 손익분기 매출이 낮아져 손익분기점 수준의 영업이익률 달성은 가능할 것으로 전망된다. 국내 EPC사의 수주회복으로 실적은 4분기 수주가 매출로 반영되는 내년 상반기부터 회복세로 돌아설 전망이다."라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 10,400 | 11,000 | 9,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 9,800원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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