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[투데이리포트]태광, "2분기 실적은 컨센…" HOLD(유지)-KB증권
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| KB증권에서 11일 태광(023160)에 대해 "2분기 실적은 컨센서스 소폭 상회"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,800원을 내놓았다. KB증권 정동익, 홍성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 태광(023160)에 대해 "2분기에는 수주부진에 따른 수주잔고 감소가 매출액 감소로 연결되면서 고정비 부담이 가중되고 있는 가운데, 영업외 수지는 이자수익 및 2분기 중 원/달러 환율상승에 따른 외화자산 평가이익 등의 영향으로 인해 컨센서스를 상회하였다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "2015년 해외플랜트 수주감소의 영향으로 Fitting 3사의 2016년 신규수주는 전년대비 19.5% 감소했다. 해외플랜트 수주회복이 올해 2분기 부터였음을 감안하면 태광의 신규수주는 내년 2분기는 되어야 의미 있는 회복을 기대할 수 있을 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "국제유가 상승이나 인프라투자 증가 기대감 등이 일시적으로 센티멘트에 긍정적 작용을 할 수도 있겠지만, 전방산업의 시황개선이 수주와 실적에 영향을 미치는 시차를 감안하면 주가상승폭은 제한적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 8,500원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 9,800원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | TRADING BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 10,600 | 11,000 | 9,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 9,800원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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