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[투데이리포트]태광, "2016년 해외플랜…" HOLD(유지)-KB증권
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| KB증권에서 17일 태광(023160)에 대해 "2016년 해외플랜트 수주부진 여파 지속 중"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 9,800원으로 내놓았다. KB증권 정동익, 홍성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 9,800원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.5%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 태광(023160)에 대해 "특히 전체 해외건설 수주 중 Fitting 발주에 미치는 영향이 적은 토목과 건축 등을 제외한 산업플랜트부문 수주는 132억 달러로 전년대비 50.0%나 급감하였다. 올해 들어 해외플랜트 수주가 다소 회복세를 보이면서 상반기 수주가 115억 달러(+53.3% YoY)를 기록했으나, 여전히 절대량은 충분하지 않은 상황"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "동사의 올해 2분기 실적은 매출액 475억원(-24.7% YoY), 영업이익 3억원(-93.2% YoY, 영업이익률 0.6%)을 기록해 매출액과 영업이익 모두 컨센서스와 큰 차이가 없을 것으로 추정된다. 수주부진에 따른 수주잔고 감소가 매출액 감소로 연결되면서 고정비 부담이 증가한 것이 수익성 하락의 가장 큰 원인이다"라고 밝혔다. 한편 "발주물량감소가 경쟁심화 및 수주마진 하락으로 연결되고 있기 때문에 본격적인 비중확대는 업계전반의 신규 수주 정상화를 확인한 이후로 미루는 것이 바람직할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 8,500원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 9,800원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | TRADING BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 10,600 | 11,000 | 9,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 9,800원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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