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[투데이리포트]태광, "M/S 증가만으로는…" HOLD(유지)-KB증권
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| KB증권에서 19일 태광(023160)에 대해 "M/S 증가만으로는 수익성 개선에 한계"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 9,800원으로 내놓았다. KB증권 정동익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 9,800원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 태광(023160)에 대해 "국내 EPC업체들의 해외플랜트 수주는 약 1년 내외의 시차를 두고 Fitting 등 플랜트 기자재 수주에 영향을 미친다는 점을 고려하면 M/S 확대만으로 성장세를 유지하는 것은 한계가 있을 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "동사의 올해 1분기 실적은 매출액 463억원(-22.1% YoY), 영업이익 1억원(-72.5% YoY, 영업이익률 0.3%)을 기록해 매출액은 컨센서스를 7.6% 하회하고 영업이익은 시장예상치와 유사한 수준이 될 것으로 추정된다. 수주부진에 따른 수주잔고 감소가 매출액 감소로 연결되면서 고정비 부담이 증가한 가운데 원/달러 환율하락도 부정적인 영향을 미친 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "예상치를 하회한 최근의 부진한 신규수주 및 전방산업 업황을 반영하여 2017년과 2018년 실적추정치를 하향조정한다. 경쟁사 대비 상대적으로 양호한 신규수주로 인해 매출액은 기존 전망치를 충족시킬 수 있을 것으로 추정되지만 경쟁심화에 따른 수주마진 하락가능성을 반영하여 2017년과 2018년 영업이익 추정치는 각각 65.0%와 52.0% 하향조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 8,500원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 9,800원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 10,933 | 12,000 | 9,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 9,800원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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