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[투데이리포트]태광, "변동성 크나 주가는…" TRADING BUY(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 13일 태광(023160)에 대해 "변동성 크나 주가는 저점 높여갈 전망"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 12,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 성기종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 12,000원은 직전에 발표된 목표가 10,200원 대비 17.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 태광(023160)에 대해 "향후 수주 회복에 대한 기대감과 실적에 대한 불확실성이 공존하여 주가 변동성은 클 것으로 본다. 하지만 불확실성이 큰 만큼 업체간 차별화는 더욱 커지기 때문에 우량 기업들의 주가는 PBR 1.0배 수준까지 저점을 높여갈 것으로 본다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "2017년에도 피팅업체들의 수주가 침체국면을 벗어나지 못하기 때문에 연간실적은 전년비 하락이 불가피할 전망이다. 분기별 영업적자 실현도 예상된다. 결국 경쟁업체간 격차는 더욱 커질 전망이고, 수주가 회복되는 2018년에는 소수 우량기업들의 시장 지배력이 더욱 강화되어 빠른 회복이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "해외플랜트 수주는 회복세를 보이고 있으나 공사일정에 따라 부품 발주는 빠르면 4Q부터 진행되어 2018년에 비로소 본격적인 발주로 이어질 전망이다. 따라서 피팅업체들에게는 2017년이 가장 힘든 시기로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 13,600원까지 높아졌다가 2016년9월 10,200원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 12,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 10,933 | 12,000 | 9,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 9,800원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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