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[투데이리포트]MH에탄올, "Valuation ..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 4일 MH에탄올(023150)에 대해 "Valuation 매력 부각"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 18,000원으로 내놓았다. 신영증권 김윤오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 18,000원은 직전에 발표된 목표가 15,000원 대비 20% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 MH에탄올(023150)에 대해 "동종 기업인 창해에탄올과 비교해보면, 두 업체의 2015년 예상 ROE는 13.0%, 13.9%인데 PBR은 창해에탄올이 1.9배, MH에탄올은 1.3배로 MH에탄올의 주가 매력이 한층 돋보인다. 창해에탄올의 사업 다각화 역량이 돋보이기는 하나 양사의 본업인 주정 사업의 이익이 꾸준히 증가한다는 점에서 Valuation 격차 해소를 기대한다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "현재 주정업계는 소주업계의 연속적인 도수 인하로 말미암아 올해도 출고 증가의 수혜를 향유 중. 이는 2017년까지 지속될 것으로 판단되는데 지방 소주업체의 서울 영업망 구축, 저도 주도권을 둘러싼 상위업체간 경쟁 등으로 도수 인하와 출고 증가가 동시에 나타날 것으로 전망되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 매출액과 영업이익은 2017년까지 연평균 2.7%, 8.3% 증가할 것으로 추정되는데, 이는 꾸준한 출고 증가와 원재료 투입 가격의 안정에서 비롯된다. 지배순이익은 2015년에는 흑자전환, 이후로는 연평균 5.5% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 15,000원이 고점으로, 반대로 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 18,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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