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[투데이리포트]포스코 ICT, "스마트 팩토리 대장…" BUY-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 20일 포스코 ICT(022100)에 대해 "스마트 팩토리 대장주"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. KTB투자증권 김재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 포스코 ICT(022100)에 대해 "2Q18 개선된 이익률(OPM 7.6%)은 하반기까지 이어질 것으로 전망. 2017년 ~1Q18까지 동사 실적의 걸림돌이었던 일시적 비용처리가 마무리되었고, POSCO 그 룹의 스마트팩토리화 목표 시기가 2020년 66개 → 2019년 66개로 당겨지며 고마진 Smart X 매출 비중 확대는 지속될 것"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "POSCO 뿐 아니라 그룹사 스마트팩토리 수주도 추가로 진행될 것으로 예상. 이미 2017년 포스코켐텍의 음극재 공장에 대한 스마트팩토리 수주가 완료되었으며 추가 수 주 진행 중"라고 밝혔다. 한편 "최근 코스닥 바이오 및 IT 섹터 부진으로 하반기 4차산업혁명 관련주가 부각받을 가능 성이 높음. 동사는 코스닥 대형주 중 유일한 4차산업혁명 관련주이며 상저하고의 실적 계절성 감안 시, 하반기 긍정적인 주가흐름 예상"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 9,313 | 10,000 | 7,850 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스투자증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 7,850원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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