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[투데이리포트]포스코 ICT, "일회성 비용이라는 …" BUY(MAINTAIN)-토러스투자증권
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| 토러스투자증권에서 26일 포스코 ICT(022100)에 대해 "일회성 비용이라는 점을 생각하셔야 합니다."라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,850원을 내놓았다. 토러스투자증권 전상용, 이왕진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스투자증권에서 포스코 ICT(022100)에 대해 "7월 24일 공시 후 25일 기준 종가는 6,110원으로 전날 대비 약 16.30% 크게 하락하며 마감하였다. 이번 배상판결 결정금액 667억원은 자기자본대비 약 16.6%적지 않은 숫자임에는 분명하지만, 이는 어디까지나 일회성 비용일 뿐 동사의 펀더맨탈과는 전혀 관계가 없다는 점에 주목할 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 토러스투자증권에서 "1) 글로벌 스마트시티 수요 모멘텀 유효, 2) 확정적인 captive 수주로 안정성확보,3) 이번 비용은 일회성이라는 점 등을 감안하여, 동사에 대한 투자의견 매수를유지한다. 이번 판결비용은 일회성이기 때문에 목표가 산정 시 배제하는 것이 올바르나, 금액의 규모가 크다는 점을 감안하여 ‘17년부터 ‘19년까지의 EPS 평균(245원)을 반영, 목표가를 7,850원으로 하향조정한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 토러스투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 12,900원이 고점으로, 반대로 9,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 7,850수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 9,270 | 10,000 | 7,850 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스투자증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 7,850원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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