thinkpool

- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 - 관련종목들 상승 우위, 기타서비스업종 +2.06% - 증권사 목표주가 9,600원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 - 주요 매물구간인 7,880원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 26일 오후 1시40분 현재 전일대비 2.06% 오른 6,940원을 기록하고 있는 포스코 ICT는 지난 1개월간 11.14% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 포스코 ICT의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 포스코 ICT의 위험을 고려한 수익률은 -5.0을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 기타서비스업종의 위험대비수익률인 0.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 포스코 ICT가 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
제넥신	1위	3.7%	1위	17.5%	1위	4.7
바이로메드	2위	3.5%	3위	1.9%	3위	0.5
크리스탈	3위	3.4%	2위	12.0%	2위	3.5
포스코 ICT	4위	2.2%	4위	-11.1%	4위	-5.0
모두투어	5위	1.4%	5위	-11.5%	5위	-8.2
코스닥	-	0.8%	-	2.9%	-	3.6
기타서비스	-	1.7%	-	0.6%	-	0.3

관련종목들 상승 우위, 기타서비스업종 +2.06%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 기타서비스업종은 2.06% 상승중이다.

제넥신	114,900원 ▲4800(+4.36%)	모두투어	34,900원 ▼400(-1.13%)
바이로메드	216,000원 ▲1000(+0.47%)	크리스탈	26,550원 ▲550(+2.12%)

증권사 목표주가 9,600원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 포스코 IC의 평균 목표주가는 9,600원이다. 현재 주가는 6,940원으로 2,660원(38%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 KTB투자증권의 김재윤 에널리스트가 " 일시적 손실로 부진, 연간 실적은 기대, …" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 10,000원을 제시했고, 하이투자증권의 이상헌 에널리스트가 " 스마트 팩토리 관련 성장성 본격화, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 8,800원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 6.66%로 업종평균 상회. PER은 23.45로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.82임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 포스코 ICT는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	포스코 ICT	바이로메드	제넥신	모두투어	크리스탈
ROE	12.0	-0.7	-11.5	14.4	-8.5
PER	23.5	-	-	29.9	-
PBR	2.8	15.2	13.5	4.3	7.2
기준년월	2017년12월	2017년12월	2017년12월	2017년12월	2017년12월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 4월24일부터 전일까지 기관과 외국인은 2거래일연속 동반 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 222,089주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 1,740,305주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 1,962,394주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준 최근 한달간 포스코 IC의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.47%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.48%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.61%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 12.18%를 보였으며 외국인은 11.2%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.6%로 가장 높았고, 기관이 13.02%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.37%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 7,880원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 7,880원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,880원대는 전체 거래의 19.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,620원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 7,620원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 7,620원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

(주)포스코아이씨티 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
4월24일 :