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[투데이리포트]코웨이, "1Q16 컨센서스 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 7일 코웨이(021240)에 대해 "1Q16 컨센서스 부합하는 양호한 실적 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 현대증권 강재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 코웨이(021240)에 대해 "동사의 1Q16 매출액과 영업이익은 각각 +10.4%YoY, +17.8%YoY 증가한 6,050억원, 1,182억원을 전망한다. 작년 상반기 실적 부진으로 인한 기저효과가 있을 것으로 예상하며, 환경가전 매출(+11.2%YoY, 렌탈 +2.9%YoY, 일시불 +20.5%YoY)과 수출(해외 법인) 부분의 개선(+20.8%YoY)으로 양호한 성장을 기대한다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "특히 일시불 부분은 다이슨 청소기, 안마의자 등 비주력 품목 판매 호조로 인한 성장을 전망한다. 수익성은 전년도(opm 15년 20%, 4Q15 20.4%) 대비 감소할 것으로 보나, 해약률과 렌탈자산폐기손실이 4Q15 수준으로 유지될 것으로(해약률 1%, 렌탈 매출 대비 2.6~7%) 수익성관리도 지속될 것으로 전망한다(1Q16 opm 19.5% 예상)"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2016년 매출액과 영업이익은 각각 +8.1%YoY, +5.1%YoY 증가한 2조 5,032억원, 4,867억원을 전망한다. 올해는 수익성 관리 보다 외형성장에 중심을 둘 것으로 전망하며, 해외시장 턴어라운드 및 국내 주력 렌탈 사업 및 일시불 부분의 성장이 지속될 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 125,273 | 140,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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