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[투데이리포트]코웨이, "성장에 확신을 가져..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 18일 코웨이(021240)에 대해 "성장에 확신을 가져도 좋은 이유"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 공영규, 손승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 코웨이(021240)에 대해 "시장의 의심은 4분기 실적 개선을 통해서 해소될 수 있다. 2015년에는 렌탈 사업 호황, 수출 고성장, 수익성 개선이 모두 기대된다. 현재 주가의 기말 배당수익률은 2.4%로 추정된다. 주가 조정 기간 비중 확대 전략을 추천한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "K-IFRS 별도 기준 4분기 매출액은 5,275억원(+9.4% YoY), 영업이익은 1,036억원(+18.3% YoY)으로 예상한다. 렌탈 신규 계정은 36만건(+21.7% YoY), 순증 계정은 7.9만건(+47.0% YoY)으로 큰 폭의 성장이 예상된다. 렌탈 매출은 3,581억원(+6.6% YoY), 일시불 매출은 324억원(+10.0% YoY), 해외 수출액은 500억원(+63.4% YoY, +51.5% QoQ)으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "영업레버리지 확대에 따른 수익성 개선도 지속될 전망이다. 2015년 판관비율은 45.5%(-1.6%p YoY)로 하락할 전망이다. 2015년 매출액은 2.2조원(+8.6% YoY), 영업이익은 4,474억원(+15.3% YoY)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년12월 80,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 115,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 107,222 | 120,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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