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[투데이리포트]코웨이, "펀더멘탈 호조와 주..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 18일 코웨이(021240)에 대해 "펀더멘탈 호조와 주주가치 제고"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 74,000원을 내놓았다. 현대증권 이상구, 강재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 코웨이(021240)에 대해 "동사의 손익이 기대 이상의 호조를 보이고 있고 자사주신탁 가입(500억원)으로 주가 하락 리스크를 제한시켜 줄 수 있을 전망이다. 2014년에는 신사업 구조조정 가능성과 요금 인상으로 인한 수익 구조 개선 그리고 주식가치 부담 완화(FY14F PER 17배)로 재매수 기회에 진입한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 3분기 실적은 예전처럼 11월 둘째주에 발표될 전망이다. 영업이익은 30%yoy 증가로 2분기 손익보다 더 많을 전망이다. 4분기도 2012년 big bath 및 위로금 지급에 따른 낮은 기저 그리고 수익성 개선으로 컨센서스를 상회하는 강한 이익 성장이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "향후 배당정책과 추가적인 자사주신탁 여부가 관심이다. 동사가 주주가치를 고려하고 있음을 감안할 때 투자자에게 유리한 정책이 지속될 수 있을 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년9월 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 74,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 73,000 | 75,000 | 69,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 74,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 69,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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