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[투데이리포트]코웨이, "2Q13 호실적, ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 9일 코웨이(021240)에 대해 "2Q13 호실적, 재평가 지속된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 74,000원을 내놓았다. 현대증권 이상구, 강재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 코웨이(021240)에 대해 "2분기 실적도 높은 기대치를 상회하는 호실적을 보여 높은 주식가치(FY13F PER 24배)를 극복할 전망이다. 하반기 관전 포인트는 2012년 big bath 영향으로 높은 이익 성장률 기대가 충족될 수 있는 지 여부와 잠정적으로 매각이 중단된 수처리사업부 현황 등"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사 적정주가는 FY14F PER 22배로 필수소비재 평균 EV/EBITDA 대비 소폭 할증된 수준이다. 2014년에도 EPS 성장률 37%yoy과 요금인상 효과 본격화, 그리고 주주가치 환원 기대감 등이 주가 재평가로 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "하반기에도 손익 관리 및 낮은 기저효과가 지속될 전망이다. 2012년에는 일회성 비용(위로금 지급, 렌탈자산 및 재고자산폐기손 증가)으로 약 300억원 이상 발생하였다. 2013년 하반기에는 일회성 요인이 사라져 영업이익 54%yoy 증가가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 65,000원이 고점으로, 반대로 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 74,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 73,000 | 75,000 | 69,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 74,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 69,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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