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[투데이리포트]웅진코웨이, "시장의 관심은 영업..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 16일 웅진코웨이(021240)에 대해 "시장의 관심은 영업외적인 요인에 있는 듯"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 현대증권 이상구, 태윤선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 웅진코웨이(021240)에 대해 "현 시가총액 약 3조원은 환경가전사업부의 최소 영업가치 수준에 불과하여 저평가 국면에 있다. 주가 상승 촉매제는 브랜드 파워가 있는 인수 주체자 부각 여부이다. 주식가치 부담(FY12F PER 14배)이 있지만 추가적인 주가 하락 시 투자 매력은 높아질 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "2012년 회사 가이던스는 매출 1.92조원(12%yoy)과 영업이익 2,784억원(15%yoy)이다. 주요 변수는 화장품사업 손익 전망이다. 동사는 화장품부문이 하반기 BEP를 통과하며 흑자 전환을 계획하고 있다. 채널 다각화와 광고 및 판촉비용 절감을 통해 수익 구조가 개선될 것으로 보고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동 계획이 이루어진다면 영업이익 16% 증가는 환경가전부분의 이익률을 감안할 때 가능할 전망이다. 당사에서는 보수적인 관점에서 화장품부문의 적자가 80억원 정도 지속될 것으로 보고 영업이익 증가율을 12%로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 56,000원까지 높아졌다가 2011년9월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 50,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 48,250 | 50,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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