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[투데이리포트]웅진코웨이, "회계변경 감안 시 ..."매수_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 4일 웅진코웨이(021240)에 대해 "회계변경 감안 시 1분기 실적 기대 이상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 이선경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 웅진코웨이(021240)에 대해 "1분기 영업이익 및 순이익이 전년동기 대비 크게 감소한 것으로 보이는 것은 회계기준 변경에 따라 전년 동기 영업이익이 대폭 상향조정되고 IFRS 개별기준 수치에서 지분법손익이 누락되었기 때문이다. 회계변경 상 왜곡 요인을 제거하면 영업이익과 순이익 모두 당사 추정을 상회하는 수치이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "IFRS 기준 개별에서는 지분법손익이 누락되는데 1분기 웅진케미칼의 순이익이 110억원에 달하고(지분율 45.2%) 중국법인 손익도 전년동기와 유사해 전년동기 20억원과 유사한 수준의 지분법 손익이 예상되어 미국, 태국 등 해외법인 일부 손실을 감안해도 당사 추정치인 53억원을 상회하는 지분법이익이 추정되어 세전이익 또한 당사 추정을 상회하는 것으로 평가된다"라고 밝혔다. 한편 "200만주의 자사주 매입이 진행되고 있어 주가 하락을 방어하는 가운데 기존사업부의 지속적인 실적 개선세를 상쇄하던 화장품 사업부 손실도 점차 축소가 예상되어 중장기적 시작에서 매수관점 접근이 유효하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년4월 50,000원이 저점으로 제시된 이후 2010년8월 54,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 51,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 49,000 | 56,000 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 51,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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