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하나금융투자에서 15일 코웨이(021240)에 대해 "4QPre: 돋보이는 실적 모멘텀"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.

하나금융투자 박종대 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 코웨이(021240)에 대해 "해외법인 견인 성장성 제고. 국내외 높은 진입장벽, 브랜드 인지도에 기반한 실적 가시성과 해외 사업 성장 여력에 주목할 필요가 있음. 영업이익 증가 폭이 제한적인 이유는 올해 CS닥터 관련 충당금 환입 등 일회성 이익이 약 240억원 있었기 때문. 코로나19 재확산 영향과 무관한 견조한 실적 개선과 높은 실적 가시성은 추가적인 밸류에이션 프리미엄 요인."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "4분기 연결 매출과 영업이익은 각각 전년 동기대비 9%, 209% 성장한 8,690억원과 1,380억원 수준이 가능할 전망. 2021년 연결 매출과 영업이익은 YoY 7.9%, 3% 증가한 3조 5천억원과 6,330억원으로 추정함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.12.15 목표가 90,000 투자의견 BUY

- 2020.11.05 목표가 90,000 투자의견 BUY

- 2020.07.16 목표가 90,000 투자의견 BUY(상향)

- 2020.02.17 목표가 90,000 투자의견 NEUTRAL(하향)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.12.15 목표가 90,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.11.05 목표가 90,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2020.11.05 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2020.11.05 목표가 95,000 투자의견 BUY 삼성증권