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삼성증권에서 5일 코웨이(021240)에 대해 "지나간 악재보다는 다가올 호재에 주목"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다.

삼성증권 조상훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 코웨이(021240)에 대해 "큰 틀에서는 대외적인 경기와 무관하게 안정적인 현금흐름을 창출하는 사업 모델은 매력적이라는 판단에 긍정적인 관점 유지. 향후 관건은 두 가지로, 1) 해외 사업의 호실적 지속성과 2) 코로나19 이후 트렌드에 부합하는 셀프 관리형 제품의 성공 여부일 것. 파업 종료 이후 국내 영업 상황이 정상화되는 동시에 최근 출시한 셀프 관리형 정수기 신제품을 통해 비대면 관리를 선호하는 소비자들의 니즈를 충족하고 있어 긍정적."라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "3Q20 매출액과 영업이익은 8,004억(+5.4% y-y), 1,686억(+20.2% y-y)을 기록하며, 컨센서스 14% 상회하였으나, 일회성 이익 (CS닥터 소송 충당금 128억 환입) 제외 시 컨센서스 부합."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 110,000원까지 높아졌다가 2020년5월 85,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 95,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 95,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2020.11.05 목표가 95,000 투자의견 BUY

- 2020.08.06 목표가 95,000 투자의견 BUY

- 2020.05.11 목표가 85,000 투자의견 BUY

- 2020.02.17 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2019.10.30 목표가 110,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.05 목표가 95,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.11.05 목표가 96,000 투자의견 BUY(상향) 유안타증권

- 2020.11.05 목표가 90,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.11.05 목표가 93,000 투자의견 BUY(유지) KB증권