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미래에셋대우에서 11일 코웨이(021240)에 대해 "말레이시아 락다운으로 2분기 실적 감소 불가피"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다.

미래에셋대우 이재광 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋대우에서 코웨이(021240)에 대해 "말레이시아의 락다운 해제 시기가 향후 실적을 결정하는 중요 변수일 것으로 판단. 국내 환경가전사업은 정부의 이동제한명령이 없었기 때문에 코로나19가 실적에 미치는 부정적 영향은 제한적일 것으로 판단. 단 말레이시아는 3월 18일부터 이동제한명령으로 공식적으로 서비스 및 대면 영업이 중단된 상태로 2분기 이후 실적 감소 예상됨. 특히 말레이시아는 신규 영업 감소가 실적에 미치는 영향이 상대적으로 클 것으로 예상."라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "1분기 매출액 7,690억원(+8.4% YoY), 영업이익 1,390억원(+2.7% YoY)으로 컨센서스에 부합하는 실적 기록."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2020년3월 94,000원까지 높아졌다가 2020년5월 85,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 85,000원으로 제시되고 있다.

오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 85,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 105,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.

[미래에셋대우 투자의견 추이]

- 2020.05.11 목표가 85,000 투자의견 BUY

- 2020.03.12 목표가 94,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.11 목표가 85,000 투자의견 BUY 미래에셋대우

- 2020.05.11 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.05.11 목표가 85,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.05.11 목표가 88,000 투자의견 HOLD(유지) 유안타증권