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유안타증권에서 23일 코웨이(021240)에 대해 "1Q20 Preview : 비교적 견조한 실적 전망"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 88,000원을 내놓았다.

유안타증권 이진협 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 코웨이(021240)에 대해 "국내의 경우에는 코로나19의 확산에도 렌탈 영업 자체에는 크게 부담이 없었음. 변화된 배당 정책을 공시하며 배당 정책에 대한 불확실성은 해소되었음. 배당에 대한 불확실성은 해소되었지만, 여전히 대주주 변경 이후 사업의 방향성과 배당 축소를 통해 확보한 재원의 활용 방안이 추상적이기 때문에 이에 대한 명확한 공유가 필요하다고 판단. CS닥터의 정규직 전환에 따른 비용 증가 불확실성도 여전히 상존하는 상황. "라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "1Q20 매출액 7,699억원(+8.6% YoY), 영업이익 1,290억원(-4.6% YoY)를 기록해 영업이익 컨센서스 1,346억원을 소폭 하회하는 실적을 기록할 것으로 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2019년11월 117,000원까지 높아졌다가 2020년2월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 88,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 88,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 107,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2020.04.23 목표가 88,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.02.17 목표가 100,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2019.11.07 목표가 117,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.23 목표가 88,000 투자의견 HOLD(유지) 유안타증권

- 2020.03.12 목표가 94,000 투자의견 BUY 미래에셋대우

- 2020.02.17 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2020.02.17 목표가 100,000 투자의견 BUY 삼성증권