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[투데이리포트]코웨이, "대주주 불확실성은 …" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 31일 코웨이(021240)에 대해 "대주주 불확실성은 주가에 부담 요인"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다. KB증권 박신애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 코웨이(021240)에 대해 "코웨이는 2012년에 MBK파트너스에 인수된 후 가파른 매출 성장 및 마진 개선 추세를 보여 왔으나, 최근 이런 흐름이 주춤해진 상황이다. 이에 더해 후발주자들의 점유율 확대 공격도 받고 있다. 향후 웅진씽크빅에 인수된 후 전개될 경영 방향성에 대한 불확실성과 로열티 등 비용증가 (효율 저하) 가능성에 대한 우려가 존재한다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "지난 29일에 웅진씽크빅은 코웨이 지분 22.17%를 1조 6,849억원 (주당 금액 103,000원)에 양수한다고 공시했다. 언론 보도에 따르면 총 인수 금액 중 스틱인베스트먼트가 5,000억원 (실패 시 한국투자증권이 4,000억원 자기자본 출자), 웅진씽크빅이 4,000억원을 각각 조달하고, 나머지 8,000억원 가량은 인수금융을 통해 조달할 계획이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 94,500 | 110,000 | 84,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 84,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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