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[투데이리포트]코웨이, "펀더멘탈 확인에도 …" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 31일 코웨이(021240)에 대해 "펀더멘탈 확인에도 매니지먼트 관련 불확실성의 악순환"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 89,000원을 내놓았다. IBK투자증권 안지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 코웨이(021240)에 대해 "2018년 3분기(yoy) 별도 매출액은 렌탈이 3,822억원(+1.0% yoy)을 시현했는데, 국내 렌탈 판매가 32.2만(+1.3% yoy)에 그쳤기 때문이다. 반면에 해외 판매 12.9만(+59.5% yoy)을 포함하면 3분기 전체 렌탈은 3분기 최고치인 45.1만대(+13% yoy)시현했다. 국내 32.2만에도 불구하고 해외법인이 최고치(12.9만 +59.5%)를 경신했기 때문이다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "2018년 3분기(yoy) 연결 매출액은 6,698억원(+6.4%), 영업이익 1,304억원(+5.0%),순이익 942억원(+0.9%)로 컨센서스에 부합했다. 주된 이유는 1) 국내 홈케어(금융리스)렌탈 판매 증가와 의류청정기 등 신규 렌탈 품목 추가 2) 해외사업 매출액이 1,178억원(+56.3 yoy)을 시현했는데 해외법인향(말레이시아,미국)의 거래 확대 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "코웨이의 목표주가를 기존 110,000원에서 89,000원으로 하향한다. 해외의 고성장에도 불구하고 국내 시장의 경쟁심화로 별도 실적 둔화 부문을 적용 2018년 및 2019년 추정치를 소폭 하향했기 때문이다. 또한 코웨이는 불확실성 국면이 확대되고 있는 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년12월 120,000원까지 높아졌다가 2018년2월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 89,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 94,333 | 110,000 | 84,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 89,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 84,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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