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[투데이리포트]코웨이, "현 주가는 박스권 …" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 2일 코웨이(021240)에 대해 "현 주가는 박스권 하단이자 2018E 배당수익률 3.9% 수준"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. KB증권 박신애, 송재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 코웨이(021240)에 대해 "차별화된 제품력과 탄탄한 방판 조직, 신규 제품 출시 등을 통해 안정적인 성장을 지속할 것으로 기대된다. 현재 주가는 박스권의 하단이자 2018E 배당수익률 3.9% 수준에 해당되어 강한 하방경직성을 나타낼 것으로 예상된다. 저가 매수에 적합한 가격대라고 판단된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "1분기 해외 환경가전 4개 법인의 합산 매출액은 877억원 (+39% YoY), 합산 영업이익은 88억원 (+418% YoY)으로 합산 영업이익률이 10.0% (+7.3%p YoY)로 크게 개선됐다. 특히 말레이시아 법인 매출액이 조직 확대, 제품 라인업 강화 노력에 힘입어 657억원 (+50% YoY)으로 증가했고, 미국 법인도 시판 사업 확대 노력으로 매출액이 전년동기대비 16% 성장한 176억원을 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "2018년 연결 매출액은 2조 7,151억원 (+8% YoY), 영업이익은 5,199억원 (+10% YoY)으로 전망된다. 렌탈 신규 판매 155.5만대, 월평균 해약률 1.03%를 각각 기록하면서 연간 계정 순증은 34.7만대를 달성할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년5월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 110,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 양호하게 늘었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 기업의 실적요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL(하향) |
| 목표주가 | 111,667 | 130,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL(하향)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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