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[투데이리포트]코웨이, "차원이 다른 경쟁력…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 2일 코웨이(021240)에 대해 "차원이 다른 경쟁력 검증 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. SK증권 손윤경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 코웨이(021240)에 대해 "동사의 연결기준 영업이익은 yoy 8.6% 성장한 1,313 억원으로 컨센서스에 부합. 가장 눈에 띄는 것은 렌탈계정의 가파른 증가. 2018 년 1 분기말 코웨이의 렌탈계정은 5,032 천 계정으로 2017 년말 4,970 천 계정 대비 62 천 계정이 순증했다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "1 분기 말레이시아 영업이익률은 14%로 qoq 2.3%p 개선되었다. 말레이시아 링깃화의 가치 상승으로 인해 원가율이 하락한 점을 고려하더라도 수익성은 당초 기대 이상. 계정 증가에 따른 규모의 경제 효과가 예상보다 큰 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "미국 법인 실적에서 주목하는 것은 전년도 시작한 아마존을 통한 판매가 1 분기에 40 억원의 매출을 일으키며 의미있는 판매 채널로 자리잡고 있다는 점. 미국의 렌탈 사업이 교민사회 중심이었다면, 시판 사업은 미국 현지인들에게 접근이 가능한 모델이기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 110,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 130,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL(하향) |
| 목표주가 | 111,667 | 130,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL(하향)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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