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[투데이리포트]코웨이, "점유율 수성하기…" TRADING BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 13일 코웨이(021240)에 대해 "점유율 수성하기"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 102,000원으로 내놓았다. 메리츠종금증권 양지혜, 윤보미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 102,000원은 직전에 발표된 목표가 117,000원 대비 -12.8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 코웨이(021240)에 대해 "동사는 프리미엄 제품 중심으로 국내 렌탈 시장 내 경쟁 우위를 확고히 구축하고 있으나 중저가 후발주자들의 높은 성장으로 점유율 하락이 지속되고 있다. 따라서 의류 청정기 등 신규 카테고리를 통한 계정 확대와 얼음정수기 사태 이전 수준의 평균가격 회복이 가시화되기까지 주가 상승폭은 제한적일 것"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "4분기 해약률은 역대 최저 수준인 0.86%를 기록하였으나 광고선전비 및 기타 판관비가 각각 46.8% YoY, 20.2% YoY 증가했다. 4 분기 렌탈 매출액은 4.9% YoY 증가한 3,785 억원을 기록하였으며 해외 수출은 +29.1% YoY 증가하였고 특히 말레이시아 법인에서 +40.9% YoY 성장했다"라고 밝혔다. 한편 "2018 년 동사의 매출액은 2.71 조원 (+7.5% YoY), 영업이익 5,210 억원 (+10.2% YoY)이 예상된다. 말레이시아 및 미국 등 적극적인 해외 확장으로 수출이 30% 성장하고 화장품 또한 10%대 성장률로 강화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 117,000원이 고점으로, 반대로 105,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 102,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL(하향) |
| 목표주가 | 111,714 | 130,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 102,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL(하향)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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