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[투데이리포트]코웨이, "건전한 상대 성장성…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 13일 코웨이(021240)에 대해 "건전한 상대 성장성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 125,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 함승희, 김민경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 125,000원은 직전에 발표된 목표가 130,000원 대비 -3.8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 코웨이(021240)에 대해 "지표의 퀄리티가 눈에 띄게 개선된 점은 긍정적이었다. 월평균 해약률은 0.87%로 사상 최저 수준이었고, 해약과 연계되는 렌탈자산폐기손실의 매출액 대비 비중도 2.3%(-1.4%p YoY, -0.6%p QoQ)로 크게 하락했다. 신규 판매에서 다소 미진한 것이 아쉬웠지만, 핵심 지표 개선은 해약률 관리에 역점을 두었던 전략의 효용을 입증한 결과였다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "동사의 2018년 사업 계획은 연결 매출액 10.1%, 영업이익 11.1% 성장을 목표로 한다. 국내 사업에 기반을 둔 별도 기준 실적 목표는 매출 성장률과 이익 성장률이 각각 6.4%, 7.6%로 소폭 낮지만, 일반 소비재 영역에서 절대 소비 규모가 축소되고 있는 기반 환경을 고려하면 보수적인 목표로 보기는 힘들다"라고 밝혔다. 한편 "목표에 대한 신뢰는 높다고 판단한다. 국내 시장에서 신제품 출시 및 신규 카테고리(의류청정기)를 통해 꾸준히 수요를 유인할 것으로 기대되고, 해외 렌탈 사업 호조와 미주 시장 내 세일즈 네트워크 강화로 고성장세가 무리 없이 지속될 전망이기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년2월 105,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년5월 130,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 125,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(상향) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 121,000 | 130,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 125,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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