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[투데이리포트]코웨이, "실적으로 보여주는 …" HOLD-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 3일 코웨이(021240)에 대해 "실적으로 보여주는 사업 안정성"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. KTB투자증권 김영옥 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KTB투자증권에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 코웨이(021240)에 대해 "2Q17 말레이시아 법인 매출액과 영업이익은 각각 481억원(YoY +39.8%), 43억원(YoY +186.7%)로 추정. 제품 런칭 꾸준하게 진행중이며, 정수기와 더불어 청정기 판매 탄력 받으면서 현지화 매출 기준으로는 60%수준에 달하는 고성장세 시현 중"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "해약률은 작년 니켈 사태 직후 1.53% 기록하였으며, 1Q17 1.20%에서 2Q17기준 소폭 하락할 전망. 렌탈자산폐기손실율의 경우에도 1Q17 112억원으로 렌탈매출액 대비 3.0%를 기록하였으나, 2Q17기준 3% 초과하지 않으면서 개선세를 나타낼 전망"라고 밝혔다. 한편 "2Q17 환경가전 매출액은 5,151억원(YoY +15.5%)으로 전망된다. 올해도 어김없이 미세먼지가 심해지면서 청정기 판매가 활발하게 나타나고 있으며, 매트리스의 경우에도 여전히 15% 수준에 가까운 성장세를 유지 중인 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년6월 120,000원까지 높아졌다가 2016년8월 98,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 110,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | NEUTRAL(하향) |
| 목표주가 | 115,250 | 130,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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