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[투데이리포트]코웨이, "안정성을 추구하는 …" 매수(신규편입)-SK증권
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| SK증권에서 4일 코웨이(021240)에 대해 "안정성을 추구하는 투자자라면 충분히 매력적"라며 투자의견을 '매수(신규편입)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. SK증권 손윤경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규편입)'의견은 SK증권에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 '중립'에서 한단계 상승한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 코웨이(021240)에 대해 "동사는 한국에서 가정용품 렌탈 시장을 개척한 업체로 사업의 안정성은 어떤 사업자보다 높다. 절대적으로 많은 렌탈 가입자를 보유하고 있어 영업현금흐름이 탁월하기 때문이다. 여기에 탁월한 주주 환원 정책 등을 고려했을 때, 안정성을 중요시 여기는 투자자라면 코웨이가 매력적인 투자안이다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "실제 코웨이의 실적은 얼음정수기 파문이 있었던 2016 년을 제외하면 꾸준히 성장하고 있다. 탄탄한 판매 조직을 통해 정수기에서 공기청정기, 매트리스 등으로 렌탈 품목을 확대하는 전략이 유효했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 배당절대액을 지속적으로 늘려왔고 자사주 매입 소각 등의 활동 역시 적극적이다. 2017 년에도 1 천억원 규모의 자사주를 추가로 매입할 계획이며 700 억원 규모의 자사주를 소각할 계획인 것과 함께 2017 년 1 분기부터는 분기 배당을 실시할 계획"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 130,000원까지 높아졌다가 2016년7월 109,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 110,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 114,375 | 125,000 | 105,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(신규편입)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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