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[투데이리포트]코웨이, "분기배당과 2분기 …" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 29일 코웨이(021240)에 대해 "분기배당과 2분기 정상화로 모멘텀 회복 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. IBK투자증권 안지영, 김진영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 코웨이(021240)에 대해 "특히 2017년 1분기 배당액은 2016년 DPS 3,200원에 근거한 800원 수준이 예상되는데, 4분기에는 2017년 당기순이익 규모를 고려하여 800원 이상도 가능할 전망이다. 내수 업종이 내수 불황과 사드 이슈로 인한 순환매매 수준의 트레이딩을 보이는 반면 코웨이는 2017년 2분기 영업 개선과 업종 내 유일한 분기배당으로 주가는 저점을 확인한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "동사는 480만 계정을 중심으로 정수기 41%, 청정기 36%, 비데 25%로 압도적인 M/S 1위에 있다. 반면에 2위 사업자부터는 렌탈 계정이 100만 이하로 M/S는 정수기 10%, 청정기 18% 수준이다. 또한 사업의 특징상 재렌탈 비율(코웨이 78%)은 최소 5년 주기를 확인해야 하기 때문에 1위 프리미엄은 충분할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2017년에는 12% 수준으로 추정되는데, 중국의 공기오염에 따른 거래선 호조세 유지, 말레이시아(계정수 16년 45만에서 17년(F) 67만)를 중심으로 미국은 10만 계정을 시현함에 따라 전년대비 최소 30% 이상의 수출 증가가 충분할 전망이기 때문이다. 궁극적으로 동사의 1위 프리미엄은 충분할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 130,000원까지 높아졌다가 2016년8월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 120,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 115,000 | 125,000 | 105,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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